New Capital Wealthy Nations Bond Fund H(BRL) Acc

Stammdaten

ISIN IE000A96UIT9
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Wealthy Nations Bond Fund H(BRL) Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.68 USD 08.09.2025
Vorheriger Preis * 110.99 USD 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 110.99 USD 05.09.2025
52 Wochen Tief * 85.77 USD 30.12.2024
NAV * 110.68 USD 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 361'292'387
Anteilsklassevermögen *** 10'946
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.94% 31.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.82% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat +2.23% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +9.55% 09.06.2025
08.09.2025
6 Monate +15.80% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +14.56% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +11.20% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +22.54% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre +10.85% 12.01.2022
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 2.71%
Yara International ASA 7.378% 2.22%
BP Capital Markets PLC 4.875% 2.22%
GACI First Investment Co. 5.125% 2.20%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2.20%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5% 2.15%
Qatar Energy 3.3% 2.10%
HSBC Holdings PLC 4.6% 2.08%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.084% 2.08%
Equinor ASA 5.1% 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0116%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)