| ISIN | IE000A96UIT9 |
|---|---|
| Valorennummer | 112249814 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | New Capital Wealthy Nations Bond Fund H(BRL) Acc |
| Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Fondsanbieter | EFG - New Capital |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 116.74 USD | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 117.31 USD | 17.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 118.08 USD | 11.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 85.77 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 116.74 USD | 18.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 376'920'135 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'570 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +34.94% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +18.87% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 Monat | +1.09% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 Monate | +6.93% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 Monate | +17.93% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 Jahr | +25.32% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 Jahre | +13.63% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 Jahre | +36.31% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 Jahre | +16.92% |
12.01.2022 - 18.11.2025
12.01.2022 18.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 2.59% | |
|---|---|---|
| GACI First Investment Co. 5.125% | 2.23% | |
| Yara International ASA 7.378% | 2.17% | |
| BP Capital Markets PLC 4.875% | 2.16% | |
| Qatar Energy 3.3% | 2.14% | |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | 2.12% | |
| Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.084% | 2.10% | |
| Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 5.5% | 2.10% | |
| HSBC Holdings PLC 4.6% | 2.05% | |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% | 2.03% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.0116% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.27% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |