New Capital Wealthy Nations Bond Fund H(BRL) Acc

Stammdaten

ISIN IE000A96UIT9
Valorennummer 112249814
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Wealthy Nations Bond Fund H(BRL) Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.74 USD 18.11.2025
Vorheriger Preis * 117.31 USD 17.11.2025
52 Wochen Hoch * 118.08 USD 11.11.2025
52 Wochen Tief * 85.77 USD 30.12.2024
NAV * 116.74 USD 18.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 376'920'135
Anteilsklassevermögen *** 11'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +34.94% 31.12.2024
18.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +18.87% 31.12.2024
18.11.2025
1 Monat +1.09% 20.10.2025
18.11.2025
3 Monate +6.93% 18.08.2025
18.11.2025
6 Monate +17.93% 19.05.2025
18.11.2025
1 Jahr +25.32% 18.11.2024
18.11.2025
2 Jahre +13.63% 20.11.2023
18.11.2025
3 Jahre +36.31% 18.11.2022
18.11.2025
5 Jahre +16.92% 12.01.2022
18.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 2.59%
GACI First Investment Co. 5.125% 2.23%
Yara International ASA 7.378% 2.17%
BP Capital Markets PLC 4.875% 2.16%
Qatar Energy 3.3% 2.14%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2.12%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.084% 2.10%
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 5.5% 2.10%
HSBC Holdings PLC 4.6% 2.05%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0116%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)