Federated Short-Term U.S. Prime FD Investment - Div. Series

Stammdaten

ISIN IE00B065YD98
Valorennummer 2142840
Bloomberg Global ID
Fondsname Federated Short-Term U.S. Prime FD Investment - Div. Series
Fondsanbieter Federated Hermes International Funds PLC Dublin 1, Irland
Fondsanbieter Federated Hermes International Funds PLC
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Société Génerale
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Es ist das Anlageziel des Federated Short-Term U.S. Prime Fund, laufende Erträge zu erzielen und zugleich die Stabilität des Kapitals und die Liquidität zu sichern. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erster Linie in ein Portfolio von hochwertigen, kurzfristigen, in US-Dollar denominierten Wertpapieren investiert, einschließlich U.S.-, kanadische- und eurodollar Commercial Paper, Instrumenten von in- und ausländischen Banken, Schuldscheinen mit variablem Zinssatz und Einlagenzertifikaten, erstklassigen durch Forderungen unterlegten Wertpapieren, Wertpapieren von U.S.- Bundesbehörden und Wertpapierpensionsgeschäften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.00 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 1.00 USD 03.11.2024
52 Wochen Hoch * 1.00 USD 06.11.2023
52 Wochen Tief * 1.00 USD 06.11.2023
NAV * 1.00 USD 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'495'759'630
Anteilsklassevermögen *** 748'125'779
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 28.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.39% 28.12.2023
04.11.2024
1 Monat 0.00% 06.10.2024
04.11.2024
3 Monate 0.00% 04.08.2024
04.11.2024
6 Monate 0.00% 05.05.2024
04.11.2024
1 Jahr 0.00% 05.11.2023
04.11.2024
2 Jahre 0.00% 06.11.2022
04.11.2024
3 Jahre 0.00% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre 0.00% 04.05.2020
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bred - Banque Popultd 9.06%
Wellsec 4.88 10/1/2024 6.47%
Bnp 4.87 10/1/2024 4.79%
BNG Bank N.V. 4.21%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 3.88%
Cgm 4.86 10/1/2024 2.59%
Natwsec 4.87 10/1/2024 2.14%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 0.04% 1.92%
Hsbc 4.88 10/1/2024 1.62%
Royal Bank of Canada, London Branch 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 31.12.2013
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)