Federated Short-Term U.S. Prime FD Inst Service Series

Stammdaten

ISIN IE0003328774
Valorennummer 171724
Bloomberg Global ID
Fondsname Federated Short-Term U.S. Prime FD Inst Service Series
Fondsanbieter Federated Hermes International Funds PLC Dublin 1, Irland
Fondsanbieter Federated Hermes International Funds PLC
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Société Génerale
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Es ist das Anlageziel des Federated Short-Term U.S. Prime Fund, laufende Erträge zu erzielen und zugleich die Stabilität des Kapitals und die Liquidität zu sichern. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erster Linie in ein Portfolio von hochwertigen, kurzfristigen, in US-Dollar denominierten Wertpapieren investiert, einschließlich U.S.-, kanadische- und eurodollar Commercial Paper, Instrumenten von in- und ausländischen Banken, Schuldscheinen mit variablem Zinssatz und Einlagenzertifikaten, erstklassigen durch Forderungen unterlegten Wertpapieren, Wertpapieren von U.S.- Bundesbehörden und Wertpapierpensionsgeschäften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.00 USD 17.07.2025
Vorheriger Preis * 1.00 USD 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 1.00 USD 18.07.2024
52 Wochen Tief * 1.00 USD 18.07.2024
NAV * 1.00 USD 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'495'759'630
Anteilsklassevermögen *** 15'313'535
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.39% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat 0.00% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate 0.00% 20.04.2025
17.07.2025
6 Monate 0.00% 20.01.2025
17.07.2025
1 Jahr 0.00% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre 0.00% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre 0.00% 17.07.2022
17.07.2025
5 Jahre 0.00% 19.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bred - Banque Popultd 8.75%
Bnp 4.45 1/2/2025 5.51%
Natwsec 4.39 7/1/2025 3.76%
Great Bear Funding DAC / Great Bear Funding LLC 3.24%
Lion Bay Funding Designated Activity Co. 3.24%
DnB Bank ASA 4.27% 1.94%
Antalis Cp Jul0825 1.94%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0.04% 1.62%
MUFG Bank Ltd. London Branch 1.62%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd New York Branch 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 31.12.2013
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)