ISIN | IE0003328774 |
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Valorennummer | 171724 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Federated Short-Term U.S. Prime FD Inst Service Series |
Fondsanbieter |
Federated Hermes International Funds PLC
Dublin 1, Irland |
Fondsanbieter | Federated Hermes International Funds PLC |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) |
Société Génerale Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Es ist das Anlageziel des Federated Short-Term U.S. Prime Fund, laufende Erträge zu erzielen und zugleich die Stabilität des Kapitals und die Liquidität zu sichern. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erster Linie in ein Portfolio von hochwertigen, kurzfristigen, in US-Dollar denominierten Wertpapieren investiert, einschließlich U.S.-, kanadische- und eurodollar Commercial Paper, Instrumenten von in- und ausländischen Banken, Schuldscheinen mit variablem Zinssatz und Einlagenzertifikaten, erstklassigen durch Forderungen unterlegten Wertpapieren, Wertpapieren von U.S.- Bundesbehörden und Wertpapierpensionsgeschäften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.00 USD | 08.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1.00 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1.00 USD | 10.09.2023 |
52 Wochen Tief * | 1.00 USD | 10.09.2023 |
NAV * | 1.00 USD | 08.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'495'759'630 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'017'998 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
28.12.2023 - 08.09.2024
28.12.2023 08.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.08% |
28.12.2023 - 08.09.2024
28.12.2023 08.09.2024 |
1 Monat | 0.00% |
08.08.2024 - 08.09.2024
08.08.2024 08.09.2024 |
3 Monate | 0.00% |
09.06.2024 - 08.09.2024
09.06.2024 08.09.2024 |
6 Monate | 0.00% |
10.03.2024 - 08.09.2024
10.03.2024 08.09.2024 |
1 Jahr | 0.00% |
10.09.2023 - 08.09.2024
10.09.2023 08.09.2024 |
2 Jahre | 0.00% |
08.09.2022 - 08.09.2024
08.09.2022 08.09.2024 |
3 Jahre | 0.00% |
08.09.2021 - 08.09.2024
08.09.2021 08.09.2024 |
5 Jahre | 0.00% |
04.05.2020 - 08.09.2024
04.05.2020 08.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bred - Banque Popultd | 9.40% | |
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Mizuho Bank Ltd. Lotd | 8.14% | |
Wellsec 5.33 7/1/2024 | 3.76% | |
Bnp 5.31 7/1/2024 | 3.45% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale | 3.13% | |
Longship Funding Designated Activity Company | 2.51% | |
Hsbc 5.33 7/1/2024 | 1.57% | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd New York Branch 0.29167% | 1.57% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch | 1.57% | |
Bedford Row Fdg Corp Disc Coml | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 31.12.2013 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |