DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)

Stammdaten

ISIN LU1706369029
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.81 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 105.78 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 106.28 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 100.60 EUR 09.04.2025
NAV * 105.81 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis * 105.81 EUR 01.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 188'522'951
Anteilsklassevermögen *** 121'430
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.17% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.47% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.76% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +2.20% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +4.17% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +3.53% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +8.17% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +7.94% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +5.74% 08.02.2021
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Norway (Kingdom Of) 0% 6.85%
Kistefos AS 9.5% 1.97%
B2 Impact ASA 6.378% 1.88%
AEROF Sweden Bondco AB (publ) 12% 1.65%
Hl18 Property Portfolio Ab Publ 4.587% 1.47%
Fastighets AB Balder 2.873% 1.36%
Esmaeilzadeh Holding AB 11% 1.34%
Tidewater Inc New 8.5% 1.31%
SiriusPoint Ltd 6.361% 1.29%
SFL Corporation Ltd 7.75% 1.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.555%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 29.02.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)