| ISIN | LU1991442788 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | HELIUM FUND F |
| Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
| Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'246.66 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'246.28 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'246.66 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'177.39 EUR | 08.11.2024 |
| NAV * | 1'246.66 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 774'184'613 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 308'955'380 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.84% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.43% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +0.79% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +1.42% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +3.23% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.86% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +11.11% |
03.11.2023 - 30.10.2025
03.11.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +16.70% |
04.11.2022 - 30.10.2025
04.11.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +25.65% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD on DS Smith PLC | 5.46% | |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 4.93% | |
| CFD on Neoen SA | 4.83% | |
| ASML Holding NV | 4.35% | |
| Ahlstrommunksjo Oyj Rts | 4.23% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.06% | |
| Selena Fm Sa 0% | 2.94% | |
| CFD on Britvic PLC | 2.78% | |
| Barclays Bank plc 0% | 2.71% | |
| Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 2.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |