Candriam Equities L Global Demography N

Stammdaten

ISIN LU0654531424
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Equities L Global Demography N
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anhand eines diskretionären Ansatzes beabsichtigt der Teilfonds, das Wertsteigerungspotenzial des Marktes für Aktien von globalen Unternehmen, die von den demografischen Entwicklungen profitieren, auszuschöpfen und seinen Referenzindex zu übertreffen. Dieser Teilfonds eignet sich für jeden Anleger, der diesem Ziel über einen langfristigen Anlagehorizont folgen möchte und der die nachfolgend und im Abschnitt Risikofaktoren des Prospekts beschriebenen besonderen Risiken des Teilfonds kennt, versteht und in der Lage ist, diese einzugehen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 319.71 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 316.91 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 351.39 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 277.98 EUR 08.04.2025
NAV * 319.71 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'129'019'545
Anteilsklassevermögen *** 6'925'795
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.21% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.70% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.03% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +8.74% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -6.39% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr -0.85% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +18.41% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +28.44% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +13.43% 01.02.2022
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.44%
NVIDIA Corp 5.59%
Amazon.com Inc 4.58%
Meta Platforms Inc Class A 3.53%
Apple Inc 3.20%
Broadcom Inc 2.63%
JPMorgan Chase & Co 2.53%
Alphabet Inc Class A 2.17%
Visa Inc Class A 2.10%
Zoetis Inc Class A 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.36%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)