JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing NOK

Stammdaten

ISIN IE0001EME6I4
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing NOK
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.45 NOK 11.04.2025
Vorheriger Preis * 13.65 NOK 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 15.18 NOK 19.02.2025
52 Wochen Tief * 13.07 NOK 07.04.2025
NAV * 13.45 NOK 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'933'514'203
Anteilsklassevermögen *** 5'561'025'035
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.05% 31.12.2024
11.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.22% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat -5.90% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate -5.83% 13.01.2025
11.04.2025
6 Monate -6.24% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr +0.85% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre +6.15% 14.12.2023
11.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Boerse AG 4.24%
Intact Financial Corp 3.85%
Atmos Energy Corp 3.79%
Shell PLC 3.74%
Philip Morris International Inc 3.43%
Sanofi SA 3.33%
CRH PLC 3.31%
Thales 3.29%
Sempra 3.10%
Intercontinental Exchange Inc 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.69%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)