ISIN | CH1148024966 |
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Valorennummer | 114802496 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) R |
Fondsanbieter |
VERAISON Capital AG
Telefon: +41 44 829 80 80 E-Mail: info@veraison.ch Web: www.veraison.ch |
Fondsanbieter | VERAISON Capital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 834.07 CHF | 29.02.2024 |
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Vorheriger Preis * | 820.44 CHF | 31.01.2024 |
52 Wochen Hoch * | 840.26 CHF | 29.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 689.11 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 834.07 CHF | 29.02.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.74% |
29.12.2023 - 29.02.2024
29.12.2023 29.02.2024 |
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1 Monat | +1.66% |
31.01.2024 - 29.02.2024
31.01.2024 29.02.2024 |
3 Monate | +16.41% |
30.11.2023 - 29.02.2024
30.11.2023 29.02.2024 |
6 Monate | +13.90% |
31.08.2023 - 29.02.2024
31.08.2023 29.02.2024 |
1 Jahr | -1.09% |
28.02.2023 - 29.02.2024
28.02.2023 29.02.2024 |
2 Jahre | -17.69% |
28.02.2022 - 29.02.2024
28.02.2022 29.02.2024 |
3 Jahre | -16.59% |
03.01.2022 - 29.02.2024
03.01.2022 29.02.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |