PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund ZFP CHF A

Stammdaten

ISIN LU2355164893
Valorennummer 112179350
Bloomberg Global ID
Fondsname PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund ZFP CHF A
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte Beteiligungspapiere wie beispielsweise Aktien, Aktienzertifikate und sonstigen Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, welche Investitionen im Bereich „Private Equity“ tätigen. Die entsprechenden Zielinvestments sollten ihrerseits hauptsächlich direkt oder indirekt an Vermögenswerten beteiligt sein, welche in der Regel weder an einer Börse amtlich notiert sind noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Eine direkte Anlage in „Private Equity“ erfolgt nicht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.95 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 96.48 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 100.86 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 76.53 CHF 02.11.2023
NAV * 94.95 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 132'136'886
Anteilsklassevermögen *** 8'505'204
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.00% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.87% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.73% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -2.37% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +28.96% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +30.52% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -6.83% 10.12.2021
31.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eurazeo 9.78%
Wendel 9.75%
Hgcapital Trust 9.69%
Symphony International Holdings Ltd 8.67%
Onex (Subord. Voting) 5.06%
Gimv 5.01%
APEN Ord 4.89%
Dea Capital 4.88%
Icg Graphite Enterprise Trust 4.81%
Elettra Investimenti SpA 4.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2018

Kosten / Risiko

TER 1.99%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)