ISIN | LU2355164893 |
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Valorennummer | 112179350 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund ZFP CHF A |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte Beteiligungspapiere wie beispielsweise Aktien, Aktienzertifikate und sonstigen Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, welche Investitionen im Bereich „Private Equity“ tätigen. Die entsprechenden Zielinvestments sollten ihrerseits hauptsächlich direkt oder indirekt an Vermögenswerten beteiligt sein, welche in der Regel weder an einer Börse amtlich notiert sind noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Eine direkte Anlage in „Private Equity“ erfolgt nicht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.95 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.48 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.86 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 76.53 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 94.95 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 132'136'886 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'505'204 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.00% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +0.87% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -2.73% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -2.37% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +28.96% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +30.52% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -6.83% |
10.12.2021 - 31.10.2024
10.12.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eurazeo | 9.78% | |
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Wendel | 9.75% | |
Hgcapital Trust | 9.69% | |
Symphony International Holdings Ltd | 8.67% | |
Onex (Subord. Voting) | 5.06% | |
Gimv | 5.01% | |
APEN Ord | 4.89% | |
Dea Capital | 4.88% | |
Icg Graphite Enterprise Trust | 4.81% | |
Elettra Investimenti SpA | 4.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2018 |
TER | 1.99% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |