ISIN | LU0946662367 |
---|---|
Valorennummer | 21666571 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPHD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 75.68 EUR | 13.08.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 74.40 EUR | 09.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 90.70 EUR | 22.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 67.11 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 75.68 EUR | 13.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'505'678 | |
Anteilsklassevermögen *** | 80'080 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.07% |
29.12.2023 - 13.08.2024
29.12.2023 13.08.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.99% |
29.12.2023 - 13.08.2024
29.12.2023 13.08.2024 |
1 Monat | -12.57% |
16.07.2024 - 13.08.2024
16.07.2024 13.08.2024 |
3 Monate | -11.64% |
13.05.2024 - 13.08.2024
13.05.2024 13.08.2024 |
6 Monate | -10.82% |
13.02.2024 - 13.08.2024
13.02.2024 13.08.2024 |
1 Jahr | -6.76% |
14.08.2023 - 13.08.2024
14.08.2023 13.08.2024 |
2 Jahre | -11.77% |
16.08.2022 - 13.08.2024
16.08.2022 13.08.2024 |
3 Jahre | -22.74% |
10.12.2021 - 13.08.2024
10.12.2021 13.08.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRANSACTION Co Ltd | 3.09% | |
---|---|---|
Maeda Kosen Co Ltd | 2.98% | |
Vision Inc | 2.96% | |
HIDAY HIDAKA Corp | 2.93% | |
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 2.91% | |
ELAN Corp | 2.91% | |
MTG Co Ltd Ordinary Shares | 2.85% | |
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 2.84% | |
m-up holdings Inc | 2.81% | |
Optex Group Co Ltd | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.0129% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |