ISIN | LU2397253928 |
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Valorennummer | 114147186 |
Bloomberg Global ID | FOTBUUX LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'645.01 USD | 07.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9'743.56 USD | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9'743.56 USD | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 8'888.28 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 9'645.01 USD | 07.04.2025 |
Ausgabepreis * | 9'645.01 USD | 07.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 9'645.01 USD | 07.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'526'269'705 | |
Anteilsklassevermögen *** | 281'007'881 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.56% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.98% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 Monat | +1.05% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 Monate | +4.05% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 Monate | +1.26% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 Jahr | +6.84% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 Jahre | +5.57% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 Jahre | +3.98% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 Jahre | -3.55% |
22.11.2021 - 07.04.2025
22.11.2021 07.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.11% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 3.17% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.00% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 2.88% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.81% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.71% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.21% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.01% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |