ISIN | LU2397253928 |
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Valorennummer | 114147186 |
Bloomberg Global ID | FOTBUUX LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'781.15 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9'795.34 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9'809.58 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'186.61 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 9'781.15 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 9'781.15 USD | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 9'781.15 USD | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'936'530'442 | |
Anteilsklassevermögen *** | 274'820'212 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.02% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.38% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +1.42% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +1.37% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +4.92% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +7.06% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +9.50% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +6.64% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -2.19% |
22.11.2021 - 02.07.2025
22.11.2021 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.51% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 3.37% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.28% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.91% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.90% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.77% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.60% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 2.54% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |