ISIN | LU2397253506 |
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Valorennummer | 114146832 |
Bloomberg Global ID | FOGBUUX LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'522.00 USD | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'520.19 USD | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'582.31 USD | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'858.12 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 10'522.00 USD | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | 10'522.00 USD | 10.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 10'522.00 USD | 10.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'092'314'509 | |
Anteilsklassevermögen *** | 215'702'408 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.03% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.36% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | +0.25% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | +2.30% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | +2.03% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +6.67% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +8.87% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +9.55% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +5.22% |
22.11.2021 - 10.04.2025
22.11.2021 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.625% | 4.97% | |
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United States Treasury Notes 0.375% | 3.90% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.57% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.53% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 2.92% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.68% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.51% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 2.39% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.51% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |