Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Next Generation Education Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN LU2402388701
Valorennummer 115555919
Bloomberg Global ID WENGENA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Next Generation Education Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily investing in companies that enable the provision of education and vocational training services that the Investment Manager believes are positioned to benefit from the next generation of structural changes and sustainable economic development in global developed and emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.56 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 9.52 USD 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.75 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 8.44 USD 06.11.2023
NAV * 9.56 USD 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'626'065
Anteilsklassevermögen *** 31'201
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.81% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.95% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -1.22% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +11.75% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +4.21% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +13.31% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +27.32% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -4.35% 21.12.2021
04.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wolters Kluwer NV 9.26%
Laureate Education Inc Shs 8.59%
Gartner Inc 6.53%
Adtalem Global Education Inc 6.12%
Stride Inc 5.06%
Open Up Group Inc 5.01%
Recruit Holdings Co Ltd 4.25%
PowerSchool Holdings Inc Class A 4.07%
SLM Corp 3.81%
ManpowerGroup Inc 3.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)