White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)

Stammdaten

ISIN LU2385154914
Valorennummer 113557055
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the subfund is sustainable investment and to generate long-term capital gains with relatively moderate risk by investing in a global equity portfolio of companies which operate as utility companies in the energy sector or ensure the operation and/or maintenance of energy infrastructures. The Subfund qualifies under Article 9 of the SFDR. The ENETIA brand relates to core investment theme of the Subfund: EN stands for energy and the energy sector in general, ET for the energy transition and the transformation of the energy space and IA for infrastructure. Energy infrastructure companies are the main investment focus of the Subfund. The sustainable investment objective shall be attained by the Investment Manager’s proprietary Buy & Care Strategy, which integrates various sustainability aspects.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'459.40 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 11'390.64 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 12'162.86 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 9'391.89 USD 13.11.2023
NAV * 11'459.40 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'638'168
Anteilsklassevermögen *** 853'725
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.93% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.78% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -5.39% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +5.28% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +14.56% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +22.72% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +16.45% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +7.38% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +14.94% 30.09.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)