UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN LU2099992005
Valorennummer 52066394
Bloomberg Global ID CORPSC SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.94 CHF 01.10.2024
Vorheriger Preis * 10.90 CHF 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.95 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.82 CHF 19.10.2023
NAV * 10.94 CHF 01.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'034'425
Anteilsklassevermögen *** 58'355'312
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.89% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +1.34% 03.09.2024
01.10.2024
3 Monate +4.61% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +3.93% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +9.61% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +7.07% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre -12.13% 11.01.2022
01.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0.45%
JPMorgan Chase & Co. 0.40%
WarnerMedia Holdings Inc. 0.39%
Citigroup Inc. 0.37%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.35%
Bank of America Corp. 0.34%
Morgan Stanley 0.34%
Bank of America Corp. 0.34%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0.33%
Amgen Inc. 0.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)