ISIN | LU2099992005 |
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Valorennummer | 52066394 |
Bloomberg Global ID | CORPSC SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.74 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.72 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.95 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.44 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 10.74 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 124'516'781 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'814'733 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.62% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.91% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.79% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +1.43% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +2.76% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +3.22% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +0.24% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -13.69% |
11.01.2022 - 30.06.2025
11.01.2022 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.46% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. | 0.43% | |
Bank of America Corp. | 0.41% | |
Morgan Stanley | 0.39% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.39% | |
WarnerMedia Holdings Inc. | 0.39% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.38% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.37% | |
Amgen Inc. | 0.35% | |
Amgen Inc. | 0.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 25.06.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |