ISIN | LU2276928558 |
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Valorennummer | 9657685 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities R EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.65 EUR | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 139.69 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 160.97 EUR | 26.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 125.50 EUR | 16.04.2025 |
NAV * | 138.65 EUR | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 186'992'633 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'766 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.96% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.45% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +1.52% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +3.25% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | -0.41% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | -1.37% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +15.35% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +8.36% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +38.65% |
22.01.2021 - 12.09.2025
22.01.2021 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 4.29% | |
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Morgan Stanley | 3.43% | |
Verizon Communications Inc | 3.11% | |
Bank of New York Mellon Corp | 2.84% | |
Salesforce Inc | 2.78% | |
Procter & Gamble Co | 2.71% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.70% | |
TJX Companies Inc | 2.56% | |
T-Mobile US Inc | 2.53% | |
Hubbell Inc | 2.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |