ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities R USD

Stammdaten

ISIN LU2276928632
Valorennummer 59657686
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities R USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.98 USD 28.08.2025
Vorheriger Preis * 133.02 USD 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 138.63 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 112.62 USD 08.04.2025
NAV * 132.98 USD 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 220'167'947
Anteilsklassevermögen *** 13'211'920
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.80% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.39% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.58% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +6.27% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +1.51% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +4.87% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +25.01% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +28.44% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +32.98% 22.01.2021
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 3.32%
Morgan Stanley 3.31%
Verizon Communications Inc 3.06%
Salesforce Inc 2.85%
Bank of New York Mellon Corp 2.78%
Colgate-Palmolive Co 2.74%
Procter & Gamble Co 2.65%
Hubbell Inc 2.52%
Charles Schwab Corp 2.46%
T-Mobile US Inc 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)