BASE Investments SICAV - Global Fixed Income CHF - I

Stammdaten

ISIN LU1991261998
Valorennummer 47652257
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Global Fixed Income CHF - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.27 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 99.48 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 101.24 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 97.33 CHF 25.04.2024
NAV * 99.27 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'124'483
Anteilsklassevermögen *** 8'479'436
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.71% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -1.64% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +0.55% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +0.33% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +6.07% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -7.32% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -5.21% 23.07.2020
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.375% 2.12%
Italy (Republic Of) 1.8% 1.96%
Spain (Kingdom of) 0.85% 1.91%
United States Treasury Notes 3.875% 1.75%
Spain (Kingdom of) 0.6% 1.74%
Korea Electric Power Corp. 3.57% 1.67%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.62%
United States Treasury Notes 0.875% 1.49%
United States Treasury Notes 0.625% 1.49%
United States Treasury Notes 0.125% 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)