ISIN | LU1991261139 |
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Valorennummer | 47652208 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income CHF |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.21 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.16 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.19 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.50 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 97.21 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'112'042 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'043'121 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.29% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -0.91% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.29% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 Monate | -1.72% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +0.45% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +4.46% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -3.88% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | -2.69% |
01.04.2020 - 31.03.2025
01.04.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.21% | |
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United States Treasury Bonds 1.5% | 1.99% | |
Italy (Republic Of) 1.8% | 1.94% | |
Spain (Kingdom of) 0.85% | 1.87% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.79% | |
Spain (Kingdom of) 0.6% | 1.75% | |
Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.71% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 1.61% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.54% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |