Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I3 Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BMD7ZC88
Valorennummer 54662759
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I3 Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek long term growth of capital and income generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.90 GBP 17.04.2025
Vorheriger Preis * 10.86 GBP 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.08 GBP 19.02.2025
52 Wochen Tief * 10.37 GBP 08.04.2025
NAV * 10.90 GBP 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 508'307'601
Anteilsklassevermögen *** 120'855'424
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.12% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.90% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.97% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -8.04% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.70% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.28% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +9.37% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +12.66% 25.01.2023
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Notes 17.05%
United States Treasury Notes 16.11%
United States Treasury Notes 15.28%
United States Treasury Notes 14.49%
United States Treasury Notes 14.43%
United States Treasury Notes 12.98%
United States Treasury Notes 4.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)