Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2397253415
Valorennummer 114146829
Bloomberg Global ID FOBSUUA LX
Fondsname Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'269.94 USD 08.04.2025
Vorheriger Preis * 10'284.47 USD 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 10'402.58 USD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 9'572.97 USD 16.04.2024
NAV * 10'269.94 USD 08.04.2025
Ausgabepreis * 10'261.72 USD 08.04.2025
Rücknahmepreis * 10'261.72 USD 08.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'044'667'823
Anteilsklassevermögen *** 15'839'502
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.29% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.47% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -0.74% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate +1.51% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate +0.69% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr +6.08% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +10.59% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre +10.27% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre +2.70% 08.11.2021
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.50%
Morgan Stanley 3.772% 1.31%
United States Treasury Bills 0% 1.15%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 1.10%
International Business Machines Corporation 4.8% 1.04%
Scentre Management Ltd in its capacity as responsible entity & trustee of S 0.98%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.85%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 0.80%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.78%
Banco Santander, S.A. 5.538% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)