UBAM - Swiss Equity UC

Stammdaten

ISIN LU1273954203
Valorennummer 29126132
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity UC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.60 GBP 14.10.2025
Vorheriger Preis * 110.41 GBP 13.10.2025
52 Wochen Hoch * 111.69 GBP 08.10.2025
52 Wochen Tief * 90.33 GBP 07.04.2025
NAV * 110.60 GBP 14.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'665'064'466
Anteilsklassevermögen *** 168'663
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.65% 30.12.2024
14.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.76% 30.12.2024
14.10.2025
1 Monat +0.92% 15.09.2025
14.10.2025
3 Monate +1.93% 14.07.2025
14.10.2025
6 Monate +13.89% 14.04.2025
14.10.2025
1 Jahr +8.36% 14.10.2024
14.10.2025
2 Jahre +26.78% 16.10.2023
14.10.2025
3 Jahre +40.07% 14.10.2022
14.10.2025
5 Jahre +9.45% 28.10.2021
14.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 6.97%
ABB Ltd 6.09%
Roche Holding AG 5.93%
UBS Group AG Registered Shares 5.86%
Nestle SA 5.77%
Zurich Insurance Group AG 5.61%
Swiss Re AG 3.76%
Lonza Group Ltd 3.69%
Alcon Inc 3.56%
Sika AG 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0104%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)