Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe AA

Stammdaten

ISIN LU2400052044
Valorennummer 114331100
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.96 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 99.67 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 107.00 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 90.34 EUR 28.11.2023
NAV * 99.96 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'471'548
Anteilsklassevermögen *** 11'604
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.99% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.03% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.85% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.35% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -4.73% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.95% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +17.51% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +2.70% 13.12.2021
21.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.51
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 3.88%
SAP SE 2.89%
Unilever PLC 2.84%
ASML Holding NV 2.74%
Schneider Electric SE 2.31%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.26%
Allianz SE 2.13%
Roche Holding AG 2.02%
Novartis AG Registered Shares 1.98%
Danone SA 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)