Protea UCITS II - Millennium Global Systematic Currency Fund A CHF

Stammdaten

ISIN LU2366650039
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea UCITS II - Millennium Global Systematic Currency Fund A CHF
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to generate positive asymmetric returns mainly from the management of long and short exposure to the nine major currencies (EUR, GBP, CAD, CHF, JPY, AUD, NZD, NOK, SEK) against the USD. The Compartment will follow a systematic approach based on the Investment Manager’s proprietary quantitative model. The approach is designed in a way to capture major movements of the currencies markets and to provide positive outcomes in all environments. Investment decisions will be made based on signals initiated by the above-mentioned model. For clarity purposes, the Compartment does not follow an automated trading system approach. Prior to execution of the trades implied by the systematic model output, the Investment Manager will validate the signals generated by the model, ensuring that the proposed trades are as intended and compliant with the investment policy as well as the regulatory restrictions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 67.61 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 67.60 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 75.44 CHF 02.05.2024
52 Wochen Tief * 67.60 CHF 06.11.2024
NAV * 67.61 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis * 67.61 CHF 07.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 78'489'795
Anteilsklassevermögen *** 67'870'126
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.33% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -3.08% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -5.64% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -9.09% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr -8.66% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre -13.03% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -32.20% 14.12.2021
07.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.57%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)