UBAM – EM Responsible Local Bond UC

Stammdaten

ISIN LU2351013789
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM – EM Responsible Local Bond UC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.00 USD 03.01.2025
Vorheriger Preis * 97.81 USD 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 106.30 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 95.79 USD 02.07.2024
NAV * 98.00 USD 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'276'756
Anteilsklassevermögen *** 25'216'190
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.47% 30.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.94% 30.12.2024
03.01.2025
1 Monat -0.32% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -5.55% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +0.72% 05.07.2024
03.01.2025
1 Jahr -2.29% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +10.60% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre +0.23% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre -2.00% 10.11.2021
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 13.25% 4.62%
South Africa (Republic of) 8.875% 4.13%
Indonesia (Republic of) 7.125% 3.65%
European Investment Bank 2.6% 3.25%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.21%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.17%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.95%
Chile (Republic Of) 7% 2.91%
Asian Development Bank 2.5% 2.76%
Thailand (Kingdom Of) 1.6% 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0125%
Datum TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)