UBAM - EM Responsible Local Bond UD

Stammdaten

ISIN LU2351013607
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible Local Bond UD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.41 USD 13.03.2025
Vorheriger Preis * 93.99 USD 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 98.78 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 89.00 USD 02.07.2024
NAV * 94.41 USD 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'043'990
Anteilsklassevermögen *** 3'926'236
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.17% 30.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.65% 30.12.2024
13.03.2025
1 Monat +0.89% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +2.53% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate -2.40% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr -2.00% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +4.00% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre -2.70% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre -5.59% 10.11.2021
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 32.08%
Colombia (Republic Of) 7.5% 5.27%
Chile (Republic Of) 7% 4.93%
Ukraine (Republic of) 7.75% 4.86%
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 4.32%
Argentina (Republic Of) 46.68% 4.26%
Peru (Republic Of) 6.35% 3.60%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.48%
Chile (Republic Of) 2.3% 3.39%
European Investment Bank 2.6% 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0125%
Datum TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)