Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A

Stammdaten

ISIN LU2262959849
Valorennummer 58471450
Bloomberg Global ID VOCALAU LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 48.89 USD 23.09.2024
Vorheriger Preis * 48.71 USD 20.09.2024
52 Wochen Hoch * 57.22 USD 25.09.2023
52 Wochen Tief * 47.02 USD 02.02.2024
NAV * 48.89 USD 23.09.2024
Ausgabepreis * 48.89 USD 23.09.2024
Rücknahmepreis * 48.89 USD 23.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'250'127
Anteilsklassevermögen *** 3'340'795
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.47% 29.12.2023
23.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -5.52% 29.12.2023
23.09.2024
1 Monat +0.43% 23.08.2024
23.09.2024
3 Monate -6.46% 24.06.2024
23.09.2024
6 Monate -6.77% 25.03.2024
23.09.2024
1 Jahr -14.55% 25.09.2023
23.09.2024
2 Jahre -20.22% 23.09.2022
23.09.2024
3 Jahre -44.94% 23.09.2021
23.09.2024
5 Jahre -50.07% 31.05.2021
23.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 6.92%
BYD Co Ltd Class H 5.15%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.00%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 4.35%
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A 4.30%
Midea Group Co Ltd Class A 4.23%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.16%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 3.75%
Haier Smart Home Co Ltd Class H 3.65%
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd Class A 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 2.28%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)