ISIN | LU2145397308 |
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Valorennummer | 53629968 |
Bloomberg Global ID | VOEMDHH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.91 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.77 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.20 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.16 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 104.91 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | 104.91 EUR | 03.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 104.91 EUR | 03.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 697'322'887 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'889'080 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.68% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.03% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +1.69% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +3.83% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +6.59% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +5.37% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +24.64% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +31.86% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +2.90% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 12.43% | |
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Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 7.49% | |
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset | 5.98% | |
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 5.79% | |
Colombia (Republic Of) 7.75% | 4.03% | |
Poland (Republic of) 5.375% | 3.85% | |
Us Ultra Bond Cbt Dec25 | 3.41% | |
Dominican Republic 4.875% | 3.14% | |
Brazil (Federative Republic) 6.625% | 2.82% | |
Peru (Republic Of) 3% | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.38% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |