ISIN | LU2145397050 |
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Valorennummer | 53629959 |
Bloomberg Global ID | VOEMDBU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.33 USD | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.73 USD | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.73 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.39 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 115.33 USD | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | 115.33 USD | 25.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 115.33 USD | 25.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 806'105'218 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'081'566 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.45% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.69% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 Monat | +1.79% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +5.16% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +7.28% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +7.30% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +26.28% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +38.02% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +15.33% |
30.09.2020 - 25.09.2025
30.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 12.43% | |
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Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 7.49% | |
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset | 5.98% | |
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 5.79% | |
Colombia (Republic Of) 7.75% | 4.03% | |
Poland (Republic of) 5.375% | 3.85% | |
Us Ultra Bond Cbt Dec25 | 3.41% | |
Dominican Republic 4.875% | 3.14% | |
Brazil (Federative Republic) 6.625% | 2.82% | |
Peru (Republic Of) 3% | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.35% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |