Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B

Stammdaten

ISIN LU2145397050
Valorennummer 53629959
Bloomberg Global ID VOEMDBU LX
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.95 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 107.75 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 108.26 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 98.59 USD 25.04.2024
NAV * 107.95 USD 10.03.2025
Ausgabepreis * 107.95 USD 10.03.2025
Rücknahmepreis * 107.95 USD 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 741'915'690
Anteilsklassevermögen *** 2'896'906
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.38% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.30% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +1.77% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +1.53% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +1.62% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +7.78% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +18.91% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +10.90% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +7.95% 30.09.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10yr Note (Cbt)jun25 13.35%
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset 11.49%
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset 8.29%
Us Ultra Bond Cbt Jun25 5.39%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 4.80%
Poland (Republic of) 5.5% 3.03%
Dominican Republic 4.875% 2.89%
Colombia (Republic Of) 5.2% 2.87%
Peru (Republic Of) 1.25% 2.33%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)