| ISIN | LU2145396169 |
|---|---|
| Valorennummer | 53679372 |
| Bloomberg Global ID | VEMDAUI LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 105.09 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 104.86 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 105.29 USD | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 91.06 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 105.09 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 105.09 USD | 15.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 105.09 USD | 15.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 812'533'597 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 348'050 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.36% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.61% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +0.45% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +2.05% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +8.86% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +12.05% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +21.86% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +32.93% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +12.35% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro-Bund Future 1225 Ee Offset | 9.16% | |
|---|---|---|
| Us Ultra Bond Cbt Dec25 | 7.84% | |
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 6.55% | |
| Poland (Republic of) 5.375% | 3.94% | |
| Mexico (United Mexican States) 6.625% | 3.48% | |
| Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset | 3.44% | |
| Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 3.22% | |
| Us 10yr Note Cbt 1225 Ee Offset | 3.13% | |
| Dominican Republic 4.875% | 3.12% | |
| Brazil (Federative Republic) 6.625% | 2.78% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |