Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund EUR DL AccH

Stammdaten

ISIN IE0007PHNLB4
Valorennummer 113382038
Bloomberg Global ID WLGIBCD ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund EUR DL AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.12 EUR 21.01.2026
Vorheriger Preis * 9.10 EUR 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 9.19 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 8.88 EUR 11.04.2025
NAV * 9.12 EUR 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 885'707'699
Anteilsklassevermögen *** 860'010
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.03% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.20% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +0.12% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate -0.73% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +1.20% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +2.14% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +4.22% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +5.86% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre -8.82% 12.11.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Ush6 03-26 5.58%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4.65%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.24%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.76%
Us Ultra Wnh6 03-26 3.56%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.14%
International Bank for Reconstruction & Development 4.125% 2.50%
Federal National Mortgage Association 6% 2.48%
Us 2Yr Tuh6 03-26 2.30%
Italy (Republic Of) 4% 1.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)