LO Funds - World Brands (USD) IA

Stammdaten

ISIN LU1809977256
Valorennummer 41323752
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - World Brands (USD) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 487.00 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 486.12 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 502.91 USD 08.10.2025
52 Wochen Tief * 376.87 USD 07.04.2025
NAV * 487.00 USD 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 769'941'628
Anteilsklassevermögen *** 18'476'712
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.71% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.73% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.07% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate -2.14% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +0.39% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +7.35% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +28.59% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +55.94% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +22.80% 20.09.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 6.27%
Apple Inc 5.31%
NVIDIA Corp 4.59%
Microsoft Corp 3.68%
Eli Lilly and Co 3.31%
Broadcom Inc 3.30%
Take-Two Interactive Software Inc 3.06%
Walmart Inc 2.98%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.97%
Hermes International SA 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)