AKB Wachstum CHF ESG Fokus VT

Stammdaten

ISIN CH1133815386
Valorennummer 113381538
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Wachstum CHF ESG Fokus VT
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert weltweit mindestens 55% und höchstens 75% direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie höchstens 33% direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 65% des Vermögens des Teilvermögens muss Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.06 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 101.49 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 105.70 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 93.13 CHF 07.04.2025
NAV * 102.06 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'899'315
Anteilsklassevermögen *** 29'101'002
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +2.53% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -2.24% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +0.27% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +3.77% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +12.85% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +10.25% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +2.26% 14.12.2021
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 65.19
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.82
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 21.73%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 19.52%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 8.07%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 7.47%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 6.02%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 4.14%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 2.97%
Nordea 2 - BetaPlus EnhEM Sst Eq BI3 USD 2.87%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa GT 2.85%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)