AKB Wachstum CHF ESG Fokus VT

Stammdaten

ISIN CH1133815386
Valorennummer 113381538
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Wachstum CHF ESG Fokus VT
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert weltweit mindestens 55% und höchstens 75% direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie höchstens 33% direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 65% des Vermögens des Teilvermögens muss Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.64 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 99.89 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 105.70 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 93.13 CHF 07.04.2025
NAV * 101.64 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'845'329
Anteilsklassevermögen *** 27'909'634
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.68% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +6.98% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -3.38% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +1.29% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +3.30% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +12.83% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +10.45% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +1.84% 14.12.2021
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 65.62
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.80
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 21.28%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 18.99%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 7.98%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 7.65%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 6.11%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 4.05%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 2.93%
Nordea 2 - EM Mkt Res Enh Eq BI3 USD 2.90%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa GT 2.85%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)