UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU0403305690
Valorennummer 4733871
Bloomberg Global ID UBSEJIB LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'267.00 JPY 08.01.2026
Vorheriger Preis * 10'323.00 JPY 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 10'441.00 JPY 06.01.2026
52 Wochen Tief * 9'913.00 JPY 18.12.2025
NAV * 10'267.00 JPY 08.01.2026
Ausgabepreis * 10'267.00 JPY 08.01.2026
Rücknahmepreis * 10'267.00 JPY 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'747'581'316
Anteilsklassevermögen *** 1'550'573
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.97% 30.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.53% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.98% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.15% 03.12.2025
08.01.2026
6 Monate +3.15% 03.12.2025
08.01.2026
1 Jahr +3.15% 03.12.2025
08.01.2026
2 Jahre +3.15% 03.12.2025
08.01.2026
3 Jahre +3.15% 03.12.2025
08.01.2026
5 Jahre +2.67% 21.06.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 7.81%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.48%
ITOCHU Corp 4.88%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.10%
Nintendo Co Ltd 3.88%
NEC Corp 3.82%
Fujitsu Ltd 3.50%
Recruit Holdings Co Ltd 3.34%
Mitsui Fudosan Co Ltd 3.27%
Toyota Motor Corp 3.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 30.11.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)