PrivilEdge - AXA IM Disruptive Innovations SH (EUR) MD

Stammdaten

ISIN LU2391934713
Valorennummer 114000075
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - AXA IM Disruptive Innovations SH (EUR) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed with reference to a benchmark. The MSCI AC World Net Return (the “Benchmark”) is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities as it deems desirable in its discretion.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.86 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 8.77 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 8.86 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 6.51 EUR 09.11.2023
NAV * 8.86 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'513'420
Anteilsklassevermögen *** 481'043
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.17% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.94% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +6.97% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +20.11% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +11.25% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +35.28% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +55.26% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -12.11% 18.11.2021
07.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.03%
Intuitive Surgical Inc 3.37%
Cadence Design Systems Inc 3.30%
ServiceNow Inc 3.24%
Salesforce Inc 2.97%
Keyence Corp 2.76%
Booking Holdings Inc 2.73%
Palo Alto Networks Inc 2.69%
Siemens AG 2.66%
DexCom Inc 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2023

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)