Portunus Fund Class A EUR

Stammdaten

ISIN LI1111010818
Valorennummer 111101081
Bloomberg Global ID
Fondsname Portunus Fund Class A EUR
Fondsanbieter Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Fondsanbieter Matrixport Asset Management
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Kryptowährungen und Krypto-Assets einen mittel-bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Es ist dem Fonds gestattet, bis zu 100% seines Vermögens in Kryptowährungen und Krypto-Assets zu investieren. Die Gewichtung der einzelnen Kryptowährungen und Krypto-Assets orientiert sich in der Regel an deren Marktkapitalisierung. Die Neugewichtung sowie Auswahl der Kryptowährungen und Krypto-Assets erfolgt vierteljährlich jeweils zum letzten Bewertungstag des Monats, erstmals mindestens drei Monate nach Auflage des Fonds. Nach Markteinschätzung des Portfolioverwalters oder in Zeiten grosser Unsicherheit im Markt der Kryptowährungen und Krypto-Assets, z.B. aufgrund von Änderungen im Protokoll einer Kryptowährung oder Krypto-Assets, kann der Fonds die jeweilige Position verkaufen und den Verkaufserlös in flüssigen Mitteln und/oder kurzfristigen fest- oder variabel-verzinslichen Wertpapieren halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 67.98 EUR 14.04.2025
Vorheriger Preis * 66.19 EUR 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 120.16 EUR 16.12.2024
52 Wochen Tief * 52.75 EUR 05.08.2024
NAV * 67.98 EUR 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'175'837
Anteilsklassevermögen *** 72'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -33.46% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -34.02% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -8.98% 17.03.2025
14.04.2025
3 Monate -38.79% 20.01.2025
14.04.2025
6 Monate +4.99% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr -1.54% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +72.41% 17.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +3.30% 18.04.2022
14.04.2025
5 Jahre -32.02% 14.02.2021
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bitcoins/Usd Btc 61.52%
Ethereum/Usd Eth 8.81%
Stellar/Usd Xlm 3.79%
Solana/Usd Sol 3.72%
Cardano/Usd Ada 3.72%
Aave/Usd Aav 3.68%
Litecoin/Usd Ltc 3.67%
Uniswap/Usd Uni 3.65%
Chainlink/Usd Lnk 3.63%
Polygon/Usd Mat 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.03%
Datum TER *** 31.12.2022
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)