UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) K-B-acc

Stammdaten

ISIN LU2383900797
Valorennummer 113481880
Bloomberg Global ID UBGDKBA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) K-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in an equity portfolio, comprising equities and other equity interests of companies worldwide. The investment process aims to generate capital gains from exposure to global equity markets while reducing risk (volatility) and maximum drawdown.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.36 USD 19.11.2024
Vorheriger Preis * 121.04 USD 18.11.2024
52 Wochen Hoch * 122.56 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 98.19 USD 21.11.2023
NAV * 121.36 USD 19.11.2024
Ausgabepreis * 121.36 USD 19.11.2024
Rücknahmepreis * 121.36 USD 19.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'445'481
Anteilsklassevermögen *** 4'900'061
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.04% 29.12.2023
19.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.87% 29.12.2023
19.11.2024
1 Monat +0.52% 21.10.2024
19.11.2024
3 Monate +4.87% 19.08.2024
19.11.2024
6 Monate +8.30% 21.05.2024
19.11.2024
1 Jahr +23.48% 20.11.2023
19.11.2024
2 Jahre +32.27% 21.11.2022
19.11.2024
3 Jahre +19.21% 19.11.2021
19.11.2024
5 Jahre +21.36% 14.09.2021
19.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.60%
Microsoft Corp 4.35%
NVIDIA Corp 4.24%
Amazon.com Inc 2.13%
Alphabet Inc Class A 1.40%
Meta Platforms Inc Class A 1.39%
Alphabet Inc Class C 1.23%
Tesla Inc 1.06%
Eli Lilly and Co 0.95%
Broadcom Inc 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)