DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class I

Stammdaten

ISIN LU2116701777
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class I
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx Net Return (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The investment strategy is based on a climate strategy which combines the classic requirements of risk and financial return with the low carbon transition requirements in line with the Paris Agreement as signed on 22 April 2016 (the "Paris Agreement").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.55 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 138.86 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 149.86 EUR 06.06.2024
52 Wochen Tief * 129.62 EUR 13.11.2023
NAV * 140.55 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 218'116'596
Anteilsklassevermögen *** 33'345'769
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.81% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.81% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -3.40% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +1.33% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate -3.78% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +8.43% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +7.20% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -7.33% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +40.55% 15.04.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iberdrola SA 5.72%
Enel SpA 5.01%
Dassault Systemes SE 4.43%
Veolia Environnement SA 4.10%
EDP Renovaveis SA 4.08%
Bureau Veritas SA 3.99%
Schneider Electric SE 3.88%
Sika AG 3.87%
Prysmian SpA 3.79%
ASML Holding NV 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)