ISIN | IE0032904009 |
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Valorennummer | 1605667 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3SFF9 |
Fondsname | J O Hambro Capital Management European Select Values Fund B GBP |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses und einer unterdurchschnittlichen Volatilität. Hierzu investiert der Fonds in Aktienwerte von Unternehmen, die an den europäischen Wertpapierbörsen notiert sind oder die in Europa ansässig und an einer anerkannten Wertpapierbörse notiert sind. Die Auswahl der Anlagen erfolgt nach einem disziplinierten Bottom-Up-Ansatz. Der Schwerpunkt liegt dabei auf mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 500 Mio. Euro und 10 Mrd. Euro definiert wurden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.96 GBP | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 5.01 GBP | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 5.27 GBP | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 4.52 GBP | 26.10.2023 |
NAV * | 4.96 GBP | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 84'243'454 | |
Anteilsklassevermögen *** | 815'931 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.47% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.28% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +2.57% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -0.96% |
16.07.2024 - 06.09.2024
16.07.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +7.95% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +2.12% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +9.47% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -12.11% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -2.33% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oracle Corp | 5.67% | |
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OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon | 4.94% | |
Elior Group SA | 4.64% | |
Grifols SA Ordinary Shares - Class A | 4.54% | |
Danone SA | 4.38% | |
United Internet AG | 4.36% | |
Liberty Global Ltd Class C | 4.29% | |
Corbion NV | 4.21% | |
Harbour Energy PLC | 3.99% | |
thyssenkrupp AG | 3.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |