ALKEN FUND – Global Convertible EUIh - EUR

Stammdaten

ISIN LU1864133779
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ALKEN FUND – Global Convertible EUIh - EUR
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.22 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 97.73 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 99.07 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 88.70 EUR 23.11.2023
NAV * 98.22 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 98.22 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'918'659
Anteilsklassevermögen *** 866'531
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.02% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.05% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.51% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.54% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.58% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.83% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +12.26% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -2.58% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -15.14% 13.10.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Barclays Bank plc 1% 4.36%
Nippon Steel Corp. 0% 3.30%
Merrill Lynch B.V. 0% 2.79%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.58%
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- 2.28%
SK Hynix Inc. 1.75% 2.20%
STMicroelectronics N.V. 0% 2.08%
Rheinmetall AG 1.875% 2.07%
Meituan 0% 1.96%
PPL Capital Funding Inc. 2.875% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER *** 93.7252%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)