Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund SGD T AccH

Stammdaten

ISIN IE00033WEDC7
Valorennummer 113192893
Bloomberg Global ID WEWGITS ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund SGD T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products and services.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.50 SGD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 9.51 SGD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.59 SGD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 7.84 SGD 28.11.2023
NAV * 9.50 SGD 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'274'379'676
Anteilsklassevermögen *** 8'833'371
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.61% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.37% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +1.51% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +1.83% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +6.64% 28.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +21.00% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +21.14% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -3.11% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre -5.67% 22.09.2021
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 3.38%
Trane Technologies PLC Class A 3.33%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.17%
Xylem Inc 3.04%
GoDaddy Inc Class A 2.95%
Hubbell Inc 2.51%
Adtalem Global Education Inc 2.17%
Danaher Corp 2.17%
Agilent Technologies Inc 2.12%
CyberArk Software Ltd 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 05.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)