DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class I

Stammdaten

ISIN LU1490784953
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class I
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform the following composite net return index denominated in Euro: 40% MSCI Nordic (Bloomberg ticker: M7ND Index), 35% DAX (Bloomberg ticker: DAX Index), 15% SMI (Bloomberg ticker: SMIC Index), 10% MSCIUK TR UK Net Local Currency (Bloomberg ticker: NDDLUK Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommend investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund will invest at all times at least 90% of its total assets in equities of issuers listed on North European stock exchanges (Britain, Ireland, Benelux, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Germany, Swiss, Austria), in all market capitalisation or exercising the preponderant part of their economic activities in the North of Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 232.04 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 230.86 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 246.45 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 194.47 EUR 28.11.2023
NAV * 232.04 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 436'002'994
Anteilsklassevermögen *** 89'772'275
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.87% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.90% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.32% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.61% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -1.83% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +19.19% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +20.37% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -17.12% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +61.15% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 8.97%
Tryg AS 5.68%
Flutter Entertainment PLC 5.25%
Bonesupport Holding AB 5.10%
AstraZeneca PLC 4.53%
NKT AS 4.14%
Harvia PLC Ordinary Shares 3.99%
SAP SE 3.49%
Symrise AG 3.40%
MTU Aero Engines AG 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)