SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BZ0G8B96
Valorennummer 30615097
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Unhedged
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index is a free-float market capitalisation weighted index and is designed to measure the performance of the large and mid cap segment of the Japan market and covers approximately 85% of the free float-adjusted market capitalisation in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'015.30 JPY 21.11.2024
Vorheriger Preis * 9'076.57 JPY 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 9'905.47 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 7'418.89 JPY 05.08.2024
NAV * 9'015.30 JPY 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'004'919'529
Anteilsklassevermögen *** 93'668'429'161
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.78% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.46% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.01% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.03% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -2.49% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +15.43% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +41.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +38.41% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +42.39% 28.10.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.75%
Hitachi Ltd 3.14%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.10%
Sony Group Corp 2.94%
Recruit Holdings Co Ltd 2.44%
Keyence Corp 2.34%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.11%
Tokyo Electron Ltd 1.81%
Tokio Marine Holdings Inc 1.80%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)