ISIN | CH1127485220 |
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Valorennummer | 112748522 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. NT - CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.65 CHF | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 129.00 CHF | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 145.01 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.95 CHF | 09.07.2025 |
NAV * | 128.65 CHF | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.90% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.12% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | -3.75% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | -10.36% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | -4.53% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | -0.75% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | -12.21% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 Jahre | -10.79% |
26.10.2021 - 20.08.2025
26.10.2021 20.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |