ISIN | LU1293437965 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Candriam Equities L Europe Innovation I - USD - Hedged |
Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Fondsanbieter | CANDRIAM |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in europäische Unternehmen mit großem Innovationspotenzial. Hierzu gehören unter anderem Innovationen in den Bereichen Produkte, Organisation, Marketing etc. Der Fonds kann ergänzend Aktien und aktienähnliche Titel halten (insbesondere Wandelanleihen, Optionsscheine und Investmentzertifikate) sowie flüssige Mittel oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'317.57 USD | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'322.73 USD | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'469.55 USD | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'213.80 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'317.57 USD | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 519'314'432 | |
Anteilsklassevermögen *** | 912'605 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.21% |
30.12.2024 - 21.08.2025
30.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.83% |
30.12.2024 - 21.08.2025
30.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | -0.64% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | -5.44% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -9.46% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | -5.09% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +6.95% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +1.89% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | -11.06% |
24.09.2021 - 21.08.2025
24.09.2021 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BioMerieux SA | 6.14% | |
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ASML Holding NV | 6.09% | |
Nestle SA | 4.70% | |
Kerry Group PLC Class A | 4.57% | |
DSM Firmenich AG | 4.37% | |
Dassault Systemes SE | 4.20% | |
Admiral Group PLC | 3.42% | |
Halma PLC | 3.14% | |
AstraZeneca PLC | 2.56% | |
Hexagon AB Class B | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.80% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2021 |