BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 65 A

Stammdaten

ISIN CH1131640463
Valorennummer 113164046
Bloomberg Global ID
Fondsname BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 65 A
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank Telefon: 0848 952 952
E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/de/
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Walliser Kantonalbank
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Auswahl der Zielfonds basiert auf dem Prinzip der offenen Architektur, d.h. sie umfasst sowohl von der Walliser Kantonalbank verwaltete Zielfonds wie auch Zielfonds von Drittpromotoren. Die Zielfonds werden von den spezialisierten Teams des Vermögensverwalters sorgfältig ausgewählt und regelmässig überwacht. Letzterer bewertet die Strategien der externen Vermögensverwalter, um sich zu vergewissern, dass diese den zuvor dargelegten Nachhaltigkeitsansätzen entsprechen. Falls der Vermögensverwalter zu dem Schluss kommt, dass die Strategien der externen Vermögensverwalter nicht oder nur teilweise diesen Nachhaltigkeitsansätzen entsprechen, darf er dennoch in diese Zielfonds investieren, jedoch nur innerhalb des Limits von 30%, wie es in den Anlagepolitiken für Anlagen vorgesehen ist, die nicht ESG-Kriterien einbeziehen. Die anderen Zielfonds müssen den Auflagen des Vermögensverwalters entsprechen, um als Anlagen, die ESG-Kriterien einbeziehen, in Betracht gezogen zu werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.37 CHF 05.11.2024
Vorheriger Preis * 97.24 CHF 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 98.74 CHF 15.10.2024
52 Wochen Tief * 84.95 CHF 07.11.2023
NAV * 97.37 CHF 05.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'420'569
Anteilsklassevermögen *** 35'527'453
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.92% 31.12.2023
05.11.2024
1 Monat -0.51% 08.10.2024
05.11.2024
3 Monate +4.88% 06.08.2024
05.11.2024
6 Monate +3.30% 07.05.2024
05.11.2024
1 Jahr +14.61% 07.11.2023
05.11.2024
2 Jahre +16.69% 08.11.2022
05.11.2024
3 Jahre -1.39% 09.11.2021
05.11.2024
5 Jahre +0.40% 14.09.2021
05.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCVs/WKB (CH) Funds - Equity Switz M 13.72%
UBS ETF S&P 500 ESG A CHF H Acc 12.04%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 10.69%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS H CHF A Dis 6.98%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.12%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 5.43%
Amundi MSCI Emerging ESG Ldrs DR (C) 4.99%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 4.20%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc 3.64%
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc 3.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)