ISIN | LU2368098385 |
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Valorennummer | 112750988 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (LU) Aktien Europa ESG A |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) |
GKB Chur |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen des Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in Aktien anzulegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.26 EUR | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.80 EUR | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.21 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.83 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 107.26 EUR | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'931'632 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'904'160 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.75% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.27% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | -0.09% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | -2.74% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | -3.53% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +4.97% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +23.93% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +30.52% |
30.08.2022 - 28.08.2025
30.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +10.94% |
16.09.2021 - 28.08.2025
16.09.2021 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit SpA | 4.23% | |
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L'Oreal SA | 3.76% | |
Deutsche Telekom AG | 3.72% | |
Legrand SA | 3.33% | |
Talanx AG | 3.28% | |
GEA Group AG | 3.27% | |
NN Group NV | 3.22% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.21% | |
BT Group PLC | 3.11% | |
Danone SA | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.37% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |