ISIN | LU2368098385 |
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Valorennummer | 112750988 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (LU) Aktien Europa ESG A |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) |
GKB Chur |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen des Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in Aktien anzulegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.67 EUR | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.29 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.21 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.83 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 110.67 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 81'571'476 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'266'721 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.11% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.76% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +1.93% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -1.13% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +7.11% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +8.50% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +30.69% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +27.03% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +14.47% |
16.09.2021 - 03.06.2025
16.09.2021 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 5.12% | |
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Siemens AG | 3.80% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 3.34% | |
Centrica PLC | 3.28% | |
Heidelberg Materials AG | 3.26% | |
UniCredit SpA | 3.26% | |
Euronext NV | 3.25% | |
Svenska Handelsbanken AB Class A | 3.25% | |
E.ON SE | 3.20% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.37% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |