Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington European Stewards Fund EUR N AccU

Stammdaten

ISIN LU2376519281
Valorennummer 113470395
Bloomberg Global ID WTESNEA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington European Stewards Fund EUR N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Europe Index (the "Index") by primarily investing in European companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship’. The Investment Manager defines ‘stewardship’ as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g., customers, employees, communities, and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy. The Investment Manager will manage the Fund to target net zero carbon emissions by 2050 in alignment with the Paris Agreement by actively engaging with companies held in the Fund to commit to net zero science-based targets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.13 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 11.12 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 12.15 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 10.58 EUR 11.01.2024
NAV * 11.13 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'129'695
Anteilsklassevermögen *** 390'880
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.85% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.22% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.61% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -6.62% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -5.93% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +3.83% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +19.34% 28.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +8.06% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +11.30% 15.09.2021
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bureau Veritas SA 5.89%
National Grid PLC 4.87%
Novartis AG Registered Shares 4.66%
ASML Holding NV 4.64%
Novo Nordisk A/S 4.64%
Dsm Firmenich Ag 4.61%
Volvo AB Class B 4.54%
ING Groep NV 4.50%
Diageo PLC 4.30%
KBC Groupe NV 4.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)