ISIN | CH0594826163 |
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Valorennummer | 59482616 |
Bloomberg Global ID | UBDEYIB SW |
Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.87 CHF | 27.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.85 CHF | 26.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.87 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.90 CHF | 09.10.2023 |
NAV * | 99.87 CHF | 27.09.2024 |
Ausgabepreis * | 99.82 CHF | 27.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 99.82 CHF | 27.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 316'100'791 | |
Anteilsklassevermögen *** | 160'434'618 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.75% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.30% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 Monate | +1.00% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 Monate | +1.61% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 Jahr | +4.05% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 Jahre | +7.74% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 Jahre | +2.00% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 Jahre | +1.71% |
15.02.2021 - 27.09.2024
15.02.2021 27.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea Development Bank 0.445% | 1.21% | |
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Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% | 1.17% | |
North American Development Bank 0.25% | 1.12% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.405% | 1.10% | |
HSBC Holdings PLC 1.805% | 1.07% | |
CBQ Finance Limited 0.735% | 0.99% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 0.96% | |
Standard Chartered PLC 0% | 0.96% | |
Aroundtown SA 0.732% | 0.95% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0% | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.04% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |