ISIN | LU2386632371 |
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Valorennummer | 113621592 |
Bloomberg Global ID | VOTBIAD LX |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST GBP |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds und strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren bei einer annualisierten Volatilität von nicht mehr als 3 % an. Das nachhaltige Investitionsziel des Teilfonds besteht darin, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die zum Erreichen des im Pariser Abkommen vereinbarten Ziels, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf unter 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, beitragen. Nachhaltige Anlageziele sind der «Klimaschutz» und die «Anpassung an den Klimawandel». Der Teilfonds kann auch in nachhaltige Anlagen mit sozialer Zielsetzung wie «Befähigung» investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.95 GBP | 17.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.01 GBP | 16.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.01 GBP | 16.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.52 GBP | 31.10.2024 |
NAV * | 99.95 GBP | 17.10.2025 |
Ausgabepreis * | 99.95 GBP | 17.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 99.95 GBP | 17.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'358'572'340 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'531'801 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.77% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.71% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 Monat | +0.52% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 Monate | +1.50% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 Monate | +3.29% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 Jahr | +5.35% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 Jahre | +13.59% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 Jahre | +20.43% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 Jahre | +11.80% |
04.10.2021 - 17.10.2025
04.10.2021 17.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 7.51% | |
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United States Treasury Bills 0% | 4.23% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.16% | |
Legal & General Group PLC 3.75% | 1.75% | |
Axa SA 3.25% | 1.75% | |
Lloyds Banking Group PLC 6.625% | 1.62% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.52% | |
HSBC Holdings PLC 8.201% | 1.52% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.52% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.55% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |